Senior representative, fund/client accounting

• Podpisywanie się na codziennych listach kontrolnych dla wszystkich przygotowanych wartości aktywów netto. • Upewnianie
że NAV są dokładnie przygotowane do przeglądu przez inspektora i zgłaszane w terminie. • Przygotowanie i wyliczenie
dokładnych NAV we wszystkich funduszach. • Przestrzeganie standardowych procedur i kontroli Bank of New York Mellon.
• Przygotowywanie uzgodnień środków pieniężnych i aktywów do przeglądu • Przeprowadzenie kontroli tolerancji cen. •
Uzgodnienia z zapisami Phoenix.
Praca w godzinach 9:00-17:00
Kontakt z pracodawcą: Izabella.Kordon1@bnymellon.com

• Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
• Uprawnienia: JĘZYK ANGIELSKI Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESU*, Biegła obsługa komputera - Umiejętność obsługi programów MsOffice, ! Obsługa pakietu MS OFFICE
• Inne wymagania: znajomość procesów NAV (net asset value), przygotowywanie i wyliczanie dokładnych NAV dla funduszy wysokie umiejętności komunikcyjne 1 rok doświadczenia w pracy w funduszach lub podobnej branży finansowej. wysoka znajomość programu excel wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów lub podobnej Obsługa pakietu MS OFFICE, biegła obsługa komputera - Umiejętność obsługi programów MsOffice, JĘZYK ANGIELSKI Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESU, jęz. angielski B2

• Wynagrodzenie brutto: do 6 776,3 PLN
• System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną