!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Senior representative, fund/client accounting

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 07.06.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Księgowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

• Podpisywanie się na codziennych listach kontrolnych dla wszystkich przygotowanych wartości aktywów netto. • Upewnianie
że NAV są dokładnie przygotowane do przeglądu przez inspektora i zgłaszane w terminie. • Przygotowanie i wyliczenie
dokładnych NAV we wszystkich funduszach. • Przestrzeganie standardowych procedur i kontroli Bank of New York Mellon.
• Przygotowywanie uzgodnień środków pieniężnych i aktywów do przeglądu • Przeprowadzenie kontroli tolerancji cen. •
Uzgodnienia z zapisami Phoenix.
Praca w godzinach 9:00-17:00
Kontakt z pracodawcą: Izabella.Kordon1@bnymellon.com

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
  • Uprawnienia: JĘZYK ANGIELSKI Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESU*, Biegła obsługa komputera - Umiejętność obsługi programów MsOffice, ! Obsługa pakietu MS OFFICE
  • Inne wymagania: znajomość procesów NAV (net asset value), przygotowywanie i wyliczanie dokładnych NAV dla funduszy wysokie umiejętności komunikcyjne 1 rok doświadczenia w pracy w funduszach lub podobnej branży finansowej. wysoka znajomość programu excel wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów lub podobnej Obsługa pakietu MS OFFICE, biegła obsługa komputera - Umiejętność obsługi programów MsOffice, JĘZYK ANGIELSKI Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESU, jęz. angielski B2

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: do 6 776,3 PLN
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Wrocław
Opublikowana
Wygasła (28 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.